Leaps Options Trading Strategies | Ocean Treasure Option Strategy | Option Selling Hedging Strategy
The 'Ocean Treasure' strategy is a systematic positional option selling approach that uses 21-period VWMA on 2-hour charts to trade far-dated LEAPS while hedging with monthly options. It aims for a steady 6.5% monthly return by capturing the low-volatility decay of long-dated options.
It provides a mechanical, low-frequency trading framework (approx. 20 trades/quarter) designed to minimize the psychological stress of daily market fluctuations through high-probability option selling and strictly defined hedging.
Section summaries
Disclaimer and Introduction
skipStandard legal disclaimer and general introductory remarks about market discipline.
Webinar Promotion
skipPromotional content for a free wealth management webinar.
Historical Performance Data & Cost Analysis
optionalDeep dive into historical MTM, brokerage costs, and quarter-on-quarter returns; useful for due diligence.
Indicator Setup & Core Logic
watchExplains the VWMA settings and the price-line crossover logic for entries.
LEAPS Selection & Hedging Rules
watchCritical instructions on which expiry to sell and how to manage the monthly hedge roll-overs.
Capital Requirements & Psychology
watchDiscusses margin requirements and the importance of discipline over greed.
Key points
- VWMA-Price Line Crossover — Uses a 21-period Volume Weighted Moving Average (VWMA) on a 2-hour timeframe. Instead of a second average, the 'Price Line' itself acts as the trigger: a close above VWMA is bullish (sell Puts), and a close below is bearish (sell Calls).
- LEAPS Selling Logic — The strategy sells options expiring 3+ months away (LEAPS) to reduce the impact of short-term volatility spikes. Traders roll to the next quarter's expiry once the current quarter enters its final month (e.g., switching to June expiry after February 20th).
- Calendar Hedge Management — Short positions are hedged by buying monthly options priced between 20-50 rupees, located no further than 700 points from the short strike. These hedges are rolled over to the next month four days before the current monthly expiry.
“If greed and fear are the devils of the market then volume is their father.” — Sudhanshu Singh
“Market aapko daily kama kar nahi deta.” — Sudhanshu Singh
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द कंटेंट प्रेजेंटेड इन दिस वीडियो इज़
इंटेंटेड सोलरली फॉर एजुकेशनेशनल एंड
इनेशनल पर्पज ओनली। इट शुड नॉट बी
कंसीडर्ड एज़ फाइनेंसियल एडवाइस ऑर अ
रेकमेंडेशन टू ट्रेड और इन्वेस्ट। ऑल डेटा
चार्ट्स, इमेजेस एंड फाइनेंसियल
इनफार्मेशन यूज्ड इन दिस वीडियो आर बेस्ड
ऑन हिस्टोरिकल रिसर्च एंड एनालिसिस फॉर
एजुकेशन एंड इलुस्ट्रेशन पर्पज़ ओनली। एंड
डू नॉट गारंटी एनी फ्यूचर प्रॉफिट्स और
आउटकम्स। व्यूअर आर एडवाइस टू कंडक्ट देयर
ओन रिसर्च बिफोर मेकिंग एन इन्वेस्टमेंट
और ट्रेडिंग डिसीजन। देखिए दोस्तों,
मार्केट आपको डेली कमा कर नहीं देता।
लेकिन अगर आपके पास एक सॉलिड बैक टेस्टेड
पोजीशनल ऑप्शन सेटअप हो जिस पर आप
डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी और सिस्टमैटिकली
वर्क कर लो फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन देन यू
विल सर्टेनली रीच योर डेस्टिनेशन एंड
आईबीबीएम आपको ऐसे ही सेटअप देता है। बस
आपको उसे रिलीजियसली फॉलो करना है। तो आज
हम एक ऐसे ही सेटअप के बारे में बात करने
वाले हैं जो है द ग्रेट ओशियन ट्रेजर।
द वेल्थ मास्टर जॉइन दिस फ्री [संगीत]
दिसंबर मंथ वेबिनार टू लर्न व्हेन बाय एंड
हाउ टू यूज़ ईच [संगीत] एसेट क्लास फ्रॉम
एफडी गोल्ड इक्विटी म्यूच्यूल फंड्स टू डे
रियलस्टेट एंड इंश्योरेंस कब किस में
कितना इन्वेस्ट करना चाहिए और कब किस एसेट
क्लास से एग्जिट लेना है फॉर द बेस्ट
परफॉर्मेंस ऑफ योर योर वेल्थ कंप्लीट योर
वेल्थ ब्लूप्रिंट वि द हेल्प ऑफ एक्शननेबल
स्ट्रेटजीस। सो डू नॉट मिस दिस चांस
रजिस्टर नाउ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।
देखिए माय फ्रेंड्स द ग्रेट ओशियन ट्रेजर
एक ऐसा सेटअप है जो बाजार में मुश्किल से
आपको पूरे क्वार्टर में 20 ट्रेड्स इन अ
क्वार्टर देता है। आपको किसी भी सेटअप को
करना है जैसा हम कहते हैं हमेशा ड्यू
डिलीजेंस रहो। हर सेटअप को खुद ही बैक
टेस्ट फॉरवर्ड टेस्ट करो और पूरा सोच समझ
के ड्यू डलिजेंस के साथ मार्केट में अपना
ट्रेड एग्जीक्यूट करो। तो इस सेटअप को
पूरी तरह समझने के लिए आई रिक्वेस्ट कि आप
पूरे वीडियो को शांति से आराम से देखें।
आपके सारी क्वेरीज कहीं ना कहीं इसी
वीडियो में आंसर्ड होंगी और पूरी चीज को
समझने के बाद अपना अगला कदम उठाइएगा। तो
चलते हैं द ग्रेट ओशियन ट्रेजर की तरफ।
इससे पहले कि हम कुछ आगे बढ़े। हम इसके
हिस्टोरिकल डेटा को समझ लेते हैं। फॉर
एजुकेशन एंड लर्निंग पर्पस एंड योर
अंडरस्टैंडिंग पर्पस। ये हिस्टोरिकल डेटा
हम आपको प्रोवाइड करते हैं। ये हिस्टोरिकल
डेटा आपको आईबीबीएम की ऐप पर भी मिल
जाएगा। सो प्लीज डाउनलोड द आईबीबीएम एप।
आपको वहां से ये डेटा सारा मिल सकता है
फॉर योर टेस्टिंग एंड लर्निंग पर्पसेस। तो
अगर हम इस डेटा को देखें तो दिस इज़ द
ट्रेड ऑन ट्रेड डेटा जिसमें हमने एक साइड
आपको हैजिंग दी है। आपकी हमेशा डिमांड
रहती है कि सर हैजिंग का डेटा अलग से
डिस्प्लेड होना चाहिए हिस्टोरिकली फॉर
अंडरस्टैंडिंग पर्पस। तो ये हैेजिंग का
पार्ट है। सो मिडिल में है द एंट्री टाइम
एंड द एंट्री डेट। साइड में आपका आ जाता
है द हैेजिंग पोर्शन। दैट इज़ टुवर्ड्स योर
राइट इज़ योर हैेजिंग पोर्शन। एंड टुवर्ड्स
योर लेफ्ट इज़ द ओरिजिनल प्रोडक्ट दैट यू
आर एग्जीक्यूटिंग ऑन। तो अगर हम इस को
देखें तो आपको ट्रेड ऑन ट्रेड डेटा यहां
पर मिल जाता है। आप इस पूरा डेटा को चेक
कर सकते हैं। ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर
परफॉर्मेंस है फॉर ईच एंड एव्री क्वार्टर।
राइट? सो ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर
परफॉर्मेंससेस हैं फॉर ऑल द मंथ्स एंड ऑल
द क्वार्टर्स। आप इसे कंसीडर कर सकते हैं
और इससे लर्निंग ले सकते हैं। ठीक है?
ध्यान से समझिए इस डाटा को। तो, यह
हैेजिंग का डाटा है। प्लस यह आपका ओरिजिनल
प्रोडक्ट जो आप सेल कर रहे हैं। ऑप्शन सेल
की साइकोलॉजी मेंटेन करना बाजार में आसान
होता है। और ऑप्शन सेल थोड़ा सा ऑप्शन बाय
के मुकाबले इजी साइकोलॉजी मेंटेनेंस और
देने में आसान रहता है। तो उस बात का
हमेशा ध्यान रखते हुए चलें। तो अब आगे
चलते हैं। तो इसको आप चेक कर सकते हैं।
इसमें मैं सिर्फ आपको दो पॉइंट ऑफ फिगर्स
मेंटेन करना चाहूंगा जो हम हमेशा सिखाते
हैं। कि एक्यूमुलेटेड एम टू एम देखिए एक
समय आया है जब इस सेटअप ने हमें 146
पॉइंट्स का एक्यूमुलेटेड एम टू एम दिया
है। एंड द वर्स्ट केस सिनेरियो इज़ हियर
राइट ओवर हियर जब इस सेटअप ने एक समय हमें
एप्रोक्सिममेटली 200 पॉइंट्स का
एक्यूमुलेटेड एम टू एम दे दिया है। और ये
हर सेटअप देता है देता था देता रहेगा।
आपको अपने आपको मेंटली प्रिपेयर करना है
कि अगर ऐसा होता है, आई विल नॉट स्टॉप, आई
विल कंटिन्यू
एंड आई वुड कीप ऑन रनिंग द सेटअप विद
डिसिप्लिन। इसी चीज को हम समझाते हैं। अब
हम चलते हैं इसकी एक समरी पे जो आपके लिए
बहुत आसान कर देगी चीजों को समझना। बेस्ड
ऑन द हिस्टोरिकल डेटा व्हाट इज़ द
परफॉर्मेंस ऑफ़ दिस होल प्रोडक्ट। जनवरी टू
मार्च 3 मंथ्स का जो हमारा क्वार्टर है
उसमें 216 पॉइंट्स दिस इज़ आफ्टर
योर हैेजिंग लॉसेस जो आपके हैेजिंग के एम
टू एम्स आते हैं उसके बाद ये परफॉर्मेंस
है अप्रैल टू जून 322 जुलाई टू सेप्टेंबर
344 एंड सो ऑन अब ये जो 11.2 है दिस इज़ द
पॉइंट्स ऑफ एम टू एम और ब्रोकरेज एंकरर्ड
बाय यू पर ट्रेड
ऑन 20 ट्रेड्स। तो आप समझिए जब हम इसके
लिए एक सहारा लेते हैं हमारी Zerodha की
शीट का तो हम एक ब्रोकरेज कैलकुलेटर पे
चलते हैं ऑफ़ Zerodha। यहां पर आप देख सकते
हैं मैं आपको यहां दिखाना चाहूंगा कि यहां
पर हमारा एक
बाय है। तो इसका अगर हम एवरेज बाय समझे
हमारे प्रोडक्ट का जो एवरेज बाय आता है
दैट इज़ कमिंग अराउंड ₹17। हम 177 का एक
एवरेज बाय उठाते हैं और सेल जो हम कर रहे
हैं दैट इज़ कमिंग अराउंड समथिंग अराउंड
196 तो 177 और 196 तो 177 का हमने बाय
किया 196 का सेल किया 750 क्वांटिटी 10
लॉट्स को हमने अभी कंसीडर किया है। दैट इज़
75 का एक लॉट। तो 750 क्वांटिटी हम यहां
ट्रेड कर पा रहे हैं। कल को लॉट साइज़
बदलता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप
इसे बैलेंस करना जानते हो। मैं आपके साथ
क्वांटिटी की बात कर रहा हूं। अभी ये 10
लॉट्स हैं। हो सकता है थोड़े समय बाद ये
11 हो, कभी 12 हो, कभी 20 हो, कभी फाइव
हो। तो उससे फर्क नहीं पड़ता। क्वांटिटी
मैटर्स। यहां पर आप देख सकते हैं कि हमने
करीबन टोटल जो ब्रोकरेज एक्यूमुलेट की दैट
इज़ ₹36 ऑड। और अगर मैं हैेजिंग की बात
करूं तो यह करीबन
आपका उल्टा होता है। करीबन आप ₹75 आप
हैेजिंग का एक m2m मान सकते हो ब्रोकरेज
एम टू तो उस केस में अगर मैं चलता हूं
यहां पर दैट इज समरी शीट में तो -1.2
इंटू द ट्रेड्स नंबर ऑफ ट्रेड्स इंटू लॉट
साइज तो आप देख सकते हैं कि 1 महीना अगर
मैं बाजार में पूरी तरीके से काम करता हूं
तो करीबन करीबन 201 - 20 ट्रेड्स * 75 यस
मुझे करीबन करीबन अप्रोक्स इतना ब्रोकरेज
का एक्सपेंस लग जाता है। आप इसे ऐसे समझ
सकते हैं। तो अगर मैं इसे और ईजी करूं तो
-348
+
सॉरी -75
ये एक ट्रेड का लॉस है इंटू योर नंबर ऑफ़
ट्रेड्स। तो मोटा-मोटी ₹8,500 का आपको एक
एम टू एम कांसेप्ट आता है। दैट इज़ द
ब्रोकरेज एक्सपेंसेस आते हैं। 8500 के
आसपास के। ये कंसिस्टेंट है क्योंकि जो
हमारा ये पूरा सेटअप है इसमें अगर आप
देखेंगे तो ये सेवन क्वार्टर्स का डेटा
है। ठीक? सेवन क्वार्टर मींस 21 मंथ्स। सो
सेवन क्वार्टर्स तो सेवन क्वार्टर्स का
मतलब होता है आपका कि आप एक तरीके से 8500
पर क्वार्टर का एक्सपेंस 20 ट्रेड्स पर
मंथ आप एवरेज उठा रहे हो एंड अगर मैं टके
की फॉर्म में देखूं तो जो जैसे हमारे
गुजराती मारवाड़ी भाई हमेशा बोलते हैं
क्या टका रहा क्या टके का है क्या टका
आएगा तो यहां पर अगर आप क्वार्टर ऑन
क्वार्टर देखते हैं तो टके में हमारा
फर्स्ट क्वार्टर 15.36 देन 23.31 दिस दिस
दिस एंड सो ऑन हमारा हमारा फोकस हमेशा इधर
रहता है। देखिए दोस्तों आप में से कुछ लोग
ना इस क्वार्टर में काम शुरू करेंगे। ये
कोई रेगुलर क्वार्टर नहीं है। ये स्पेशल
था। अप्रैल मई जून 2025 सबको पता है। द
टेरिफ वॉर परेशान महीना लेकिन फिर भी हमसे
कुछ ले जा नहीं पाया। लेकिन हां आता है
आता था आता रहेगा। इसे कोई बदल नहीं सकता
मेरे दोस्तों। तो आप अपने आप को बाजार के
हिसाब से बदलो। बाजार को अपने हिसाब से
बदलने की कोशिश करोगे तो हमेशा उल्टा
पड़ेगा। बाजार के हिसाब से बदल जाओ। बाजार
को अपने हिसाब से बदलने की कोशिश मत करो।
मत ढूंढो ऐसे सिस्टम जो आपके हिसाब से
चलें। ऐसे सिस्टम ढूंढो जो बाजार के हिसाब
से चलें और चलते जाएं। और वही सिस्टम हम
आपको हमेशा देते हैं। इस बात को याद रखना।
ठीक? और हमेशा जैसा मैं बोलता हूं इससे
परटेनिंग आपकी बहुत सारी क्वेरीज होंगी,
क्वेश्चंस होंगे। उसके लिए है आईबीबीएम का
वंस इन अ फ्री मंथ वेबिनार। और इस बार का
वेबिनार है द वेल्थ मास्टर। होपफुली आप सब
ने उसे ऑब्वियसली सब्सक्राइब कर लिया
होगा। उसे अपना आपको रजिस्टर कर दिया
होगा। तो आगे बढ़ते हैं। यहां पर ये
कांसेप्ट क्लियर हो जाता है कि समरी क्या
है? तो आप देखिए कंसोलिडेटेड टके में आप
क्या ले पा रहे हैं उससे? दिस इज़ क्वार्टर
ऑन क्वार्टर। सो क्वार्टर ऑन क्वार्टर इफ
आई विल डिवाइडे इट बाय थ्री। सो इट वुड
वुड गेट मंथ ऑन मंथ एंड अगर मैं मंथ ऑन
मंथ देखूं तो आपका एवरेज आ पा रहा है 6.5
टके का तो 6.5 टका आप एवरेज पर मंथ ले जा
पा रहे हो लेकिन किंतु परंतु दोस्तों ये
क्वार्टर भी मिलता है और अगर आपका ऐसा कोई
क्वार्टर आपके सामने आ जाता है तो रुकना
नहीं है। वो आपके लिए भल्ले की
अपॉर्चुनिटी है। भल्ले की अपॉर्चुनिटी है
क्योंकि उसके बाद ही सबसे बड़ा क्वार्टर
आपको मिलता है क्योंकि मार्केट सिर्फ अपने
आप को दो फेसेस में रख सकता है। या तो
रेंज बाउंड मार्केट दैट इज़ वोलेटाइल
मार्केट या ट्रेंडिंग मार्केट अप ट्रेंड
और डाउन ट्रेंड। एंड फिर आफ्टर एव्री
ट्रेंड देयर वुड बी अ वोलेटिलिटी एंड
आफ्टर एव्री वोलेटिलिटी देयर इज़ अ ट्रेंड।
अगर बाजार इस मूड को छोड़ेगा तो कौन सा
मूड लेगा? यू हैव टू लर्न टू टेम द
मार्केट बेस्ड ऑन दीज़ टू कांसेप्ट्स। तो
अब आपके सामने सब चीज आ चुकी है। तो चलते
हैं अपने सेटअप की तरफ जहां पर आपको ये
सेटअप बताएगा कि मैं कैसे चलता हूं। फिर
हम इसके मार्जिन वार्जिन सबके ऊपर बात
करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं सेटअप की तरफ।
तो दोस्तों मैंने खोल लिया है यहां पर
एनोटर। एनोटर का पर्पस सिर्फ इतना कि आप
लोगों को थोड़ी सी आसानी हो मुझे समझाने
में। सबसे पहले दोस्तों यहां पर आप
लगाएंगे VWMA आपका VWMA लग जाएगा यहां पर।
तो दिस इज़ द VWMA जो आपने यहां पर लगा
दिया। वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज दिस वुड
बी 21 पीरियड VWM में ये एक बहुत अच्छा
इंडिकेटर है जो मूविंग एवरेज को आपकी
वॉल्यूम से जोड़ देता है जिस पर्टिकुलर जगह
वॉल्यूम ज्यादा वो मूविंग एवरेज ज्यादाेंट
है। सो दैट इज़ व्हाई वॉल्यूम वेटेड मूविंग
एवरेज इज़ अ वेरी गुड कॉन्सप्ट। अब इसके
क्रॉसओवर के लिए जैसे एक जर्नल देखिए आप
जानते होंगे गोल्डन क्रॉसओवर सिस्टम्स
वहां पर हमने यूज किया है प्राइस लाइन को।
देखिए प्राइस लाइन से ज्यादा तेज कोई नहीं
हो सकता। जब हम कोई नॉर्मल एवरेज लाइन यूज़
करते हैं ना तो डिले आता है। वो
वोलेटिलिटी अब्सॉर्ब करने के चक्कर में कई
बार एंट्री एग्जिट डिले कर देती है। लेकिन
अगर हम VWM में यूज़ कर रहे हैं तो ये
लैग्स जनरली आपको नहीं मिलते। यू जनरली
डोंट गेट सच लैग्स। तो यहां पर हम प्राइस
लाइन को ही क्रॉसओवर लाइन यूज़ करेंगे।
यानी कि अगर प्राइस लाइन VWM में से नीचे
क्लोज हो रही है इन दैट कि मींस द मार्केट
इज़ गोना गो इन अ डाउन ट्रेंड एंड द
प्रोबेबिलिटी इज़ हाई दैट मार्केट इज़ गोना
फॉल। सो देयर इज़ एन ओपोरर्चुनिटी फॉर यू
टू सेल कॉल्स। कौन सी कॉल कैसे और कैसे है
वो मैं अभी बताऊंगा। और अगर प्राइसेस
वीडब्ल्यूएमए से दैट इज़ द प्राइस लाइन और
द प्राइसेस आर क्लोजिंग अबव द VWMA लाइन
तो इट्स अ प्रोबेबल बुलिश मार्केट आपको
पुट ए सेल करने के काम करके सोचना चाहिए।
यानी आप पुट ए सेल करके काम करने के बारे
में सोच सकते हो। तो बहुत सिंपल फंडा है।
2 आवर का 2 आवर्स का आपको टाइम फ्रेम लेना
है। ऑन निफ्टी ऑन बैंक निफ्टी ऑन ससेक्स
या जिस पे भी आप करना चाह रहे हो जहां पर
भी आप करना चाह रहे हो। 2 घंटे का एक टाइम
फ्रेम वीएम में लगाना है 21 पीरियड का।
उसमें अगर प्राइसेस VWM में से नीचे क्लोज
हो रहे हैं। दैट इज़ द प्राइस लाइन। अब
प्राइस लाइन क्यों ली गई? क्योंकि प्राइस
वहीं है एग्जैक्ट। आपको गैप्स नहीं आएंगे।
वेट नहीं है। वहीं पर प्राइसेस है तो VW
उससे नीचे आ रहा है तो आप बेयरिश हो जाइए।
उसके ऊपर क्लोज हो रहे हैं तो बुलिश रहिए।
इसी तरीके से ये पूरा सेटअप आगे मूव करता
है। बेयरिश है तो कॉल इज़ सोल्ड, बुलिश है
तो पुट सोल्ड। अकॉर्डिंगली आप बाजार में
आगे बढ़ते जाओगे। एंड दिस इज़ हाउ दिस होल
सेटअप इज़ वर्किंग। अब ये हो गया नॉर्मल
पार्ट। इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि किस
तरीके से हम काम करें, कौन सा प्रोडक्ट
कैसे? तो वापस अपनी एक्सेल पे चलते हैं
जहां पर हमने आपके लिए ये पूरे रूल्स बनाए
हैं। अगेन ये पूरी फाइल आपको आईबीबीएम के
ऐप पे मिल जाएगी। आप वहां से डाउनलोड कर
सकते हो। दोस्तों देखिए हमेशा एक बात याद
रखिए एजुकेशन लर्निंग शुड बी योर फोकस।
काफी लोगों को मैं जानता हूं जो लर्निंग
पे फोकस नहीं करते। सिर्फ कमाने पे फोकस
करते हैं। कमाओ कमाओ। बहुत अच्छी चीज है।
कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन काबिल तो
पहले बनना पड़ेगा ना। अपने आप को उस ओरा
उस ज़ोन में तो लेकर आओ। वी डोंट डू फॉल्स
इन्फ्लुएंसिंग। हम ये सब उल्टे सीधे काम,
नाचना, गाना, ऐसे-ऐसे करना ये सब हम उल्टे
सीधे काम नहीं करते हैं। हमने हमेशा आप
लोगों से कोशिश की है कि आप लोग नॉलेज और
काबिलियत पे फोकस करो। डिसिप्लिन और
कंसिस्टेंसी को बाजार में समझो। बाजार के
मूड्स के हिसाब से अपने मूड मत बनाओ।
बाजार आप अपने हिसाब से नहीं चला सकते।
आपको बाजार के हिसाब से चलना सीखना
पड़ेगा। इस बात को याद रखें। सो अब हम कुछ
रूल्स कर लेते हैं जो अभी हमने समझ भी
लिए। दो टू आवर्स की कैंडल्स VWMA 21 यूज़
द प्राइस लाइन एस क्रॉस ओवर एंड दिस एंड
दिस। अब
इसमें आप प्रोडक्ट बेचेंगे लीप्स की
फॉर्मेट में। ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी
है कि व्हेन वी से द प्रोडक्ट वुड बी
सॉल्वड इन द फॉर्म ऑफ़ लीप्स, व्हाट डू वी
मीन बाय दैट? तो जब हम कहते हैं इट्स अ
लीप प्रोडक्ट दैट मींस व्हाट इज़ अ लीप?
देखिए ऑप्शंस अलग-अलग तरह के होते हैं।
लीप्स, वारंट्स, बाउंड्स बहुत तरह के होते
हैं। लीप्स का मतलब कोई ऐसा ऑप्शन जो तीन
या तीन महीने आगे एक्सपायर हो रहा हो। तो
आप इसमें हमेशा लीप बेचोगे। लीप का पर्पस
क्या होता है दोस्तों? जितना आप स्पॉट से
दूर रहते हो। द प्रोबेबिलिटी इज़ हाई कि
वोलेटिलिटी आपको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब
नहीं करती है या बहुत ज्यादा प्रीमियम
राइज़ या प्रीमियम फॉल्स नहीं आते हैं जब
आप दूर के प्रोडक्ट में होते हैं। तो सबसे
पहली बात जो भी प्रोडक्ट आप इसमें सेल
करेंगे दैट वुड बी इन द राउंड्स ऑफ़ 500
स्ट्राइक या 1000 के स्ट्राइक्स व्हाटएवर
इज़ अवेलेबल। तो निफ्टी जैसे 26000 है तो
26500 और 27000 और इट मे 27500 28000 मतलब
500 के स्ट्र्राइक्स अवेलेबल है तो आप
उन्हें चूज़ भी कर सकते हैं और अगर 500 के
अवेलेबल नहीं है तो 1000 के स्ट्राइक्स
चूज़ कर सकते हैं। आप हमेशा प्रोडक्ट 3
महीने दूर का रखोगे मिनिमम। तो इसे भी हम
एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जनवरी,
फरवरी, मार्च ये एक क्वार्टर है। तो अगर
आप जनवरी में ट्रेड बना रहे हो तो आप
मार्च का प्रोडक्ट बेचोगे। फरवरी में
ट्रेड बन रहा है तो भी मार्च का ही सेल
होगा। लेकिन फरवरी 20th के बाद यानी फरवरी
की 20 तारीख के बाद अगर कोई ट्रेड आ रहा
है तो अप्रैल, मई, जून का सेल होगा। तो आप
समझिए मार्च, अप्रैल और मई ये तीन ये
तीनों मिल गए। तो इसमें लॉजिकली फी 20
तारीख के बाद आप जून का प्रोडक्ट सेल कर
रहे हैं। दैट इज़ यू आर सेलिंग द प्रोडक्ट
फॉर जून। यानी फथ के बाद जो भी प्रोडक्ट
सेल हो रहा है वो जून का हो रहा है। जून
जून जून। अब आप मार्च में भी जून का
बेचोगे। अप्रैल में भी जून का बेचोगे।
लेकिन अप्रैल 20th के बाद समझिए आप जुलाई
में शिफ्ट कर जाओगे। अप्रैल, मई, जून,
जुलाई, अगस्त, सितंबर में शिफ्ट कर जाओगे।
तो आप समझिए एक क्वार्टर गिना जा रहा है।
एक क्वार्टर जैसे आप इस बात को बड़ी आराम
से आप समझिएगा कि क्वार्टर गिना जा रहा
है। इसी हिसाब से आपका सारा हिस्टोरिकल
डाटा है। यहां पर एक क्वार्टर गिना जा रहा
है। क्वार्टर क्या है? जैन, फब, मार्च। यू
वर सोल्ड ऑन मार्च प्रोडक्ट। ठीक? आप
मार्च का क्वार्टर सेल कर रहे थे। फरवरी
28थ के बाद यू आर सेलिंग द प्रोडक्ट ऑफ
जून। तो अप्रैल, मई
एंड जून।
राइट? तो आप मई 20th के बाद आप जून का
प्रोडक्ट नहीं बेच सकते। मई 20थ के बाद आप
किसका बेचोगे? सेप्टेंबर का प्रोडक्ट। तो
जुलाई, अगस्त एंड सितेंंबर। तो 20 तारीख
के बाद सितंबर का प्रोडक्ट सेल होगा। ऐसे
ही जून का होगा। तो लॉजिकली फरवरी 28 से
मई 28 तक आप जून प्रोडक्ट में थे। मई 28
से लेकर अगस्त 28 तक आप सेप्टेंबर के
प्रोडक्ट में और अगस्त के बाद आप दिसंबर
के प्रोडक्ट में चले जाओगे। तो अक्टूबर
नवंबर एंड दिसंबर। तो 20 अगस्त के बाद आप
दिसंबर लीप का एक्सपायरी का प्रोडक्ट सेल
करोगे। अगर आप हिस्टोरिकल डेटा को कंसीडर
करते हैं और उसे ध्यान से देखते हैं तो
हमने इसको आपके लिए बहुत अच्छी तरह बनाया
है जिसमें हमने यहां पर ये भी लिखा है कि
आप किस एक्सपायरी का प्रोडक्ट सेल कर रहे
थे इन द मेन प्रोडक्ट। तो आप देख सकते हैं
ये मार्च का प्रोडक्ट है यहां तक। लेकिन
जब ट्रेड 20 के बाद आया तो उसे जून में
शिफ्ट कर दिया गया। तो हमने एक्सपायरी
बताई है कि कौन सा एक्सपायरी सेल हुआ।
उसका एंट्री डेट, उसका एग्जिट डेट हमने सब
आपको दिया है ताकि आप डेटा को खुद
वैलुएबली प्रैक्टिस कर सकें जो ये डेटा
आपको मिल भी जाएगा। तो अब आपको ये समझ में
आ गया कि सोल्ड प्रोडक्ट की एक्सपायरी कौन
सी होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। नो ट्रेड इज़
कंप्लीट विदाउट द हैेजिंग। अगर आप हैेजिंग
नहीं कर रहे हो, ओवरनाइट कुछ नहीं चल रहा
है तो गड़बड़ है। देखो भाइयों कभी भी कोई भी
आके कह सकता है कि भाइयों, बहनों, ₹500 के
नोट बंद। क्या कर लोगे यार? कोई भी रात को
आके अपने दूसरे देश की तरफ से बोल सकता है
कि भैया मैंने तो लगा दिए 50% के टेरिफ
क्या कर लोगे कुछ नहीं कर पाओगे तो विदाउट
हैेजिंग नो ट्रेड हैपेंस
अ गुड ट्रेडर और इन्वेस्टमेंट इन ऑप्शंस
या इन्वेस्टर इन ऑप्शंस जो आईबीएम हमेशा
आपको देता है इज़ अ पर्सन जो ओवरनाइट जो भी
ट्रेड ले जा रहा है पोजीशनल ट्रेड ले जा
रहा है उसे पता हो कि इससे ज्यादा मेरा
कुछ नहीं हो सकता यू शुड बी पीस एट हियर
देन ओनली यू वुड एक्चुअली विन इन
फाइनेंसियल मार्केट्स। सो द कॉनंसेप्ट ऑफ़
हैेजिंग इज़ द मोस्टेंट कॉनंसेप्ट जो हर
किसी को करना चाहिए। अब हैेजिंग कैसे करनी
है? ध्यान से समझिए। हैेजिंग का प्रोडक्ट
₹20 से लेकर ₹50 के बीच का बाय होगा। तो
आप जो लॉन्ग करोगे हैेजिंग के लिए वो 20
टू ₹ के बीच का प्रोडक्ट होगा। जो भी
प्रोडक्ट
आपने शॉर्ट किया है मेन प्रोडक्ट जो आपने
शॉर्ट किया है ज्यादा से ज्यादा हैेजिंग
का डिस्टेंस उससे 700 पीटीस का हो सकता
है। तो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए
आपने 26,000 की कॉल सेल की तो आप ज्यादा
से ज्यादा 26,700 की कॉल बाय कर सकते हो।
बस दैट्स द डिस्टेंस दैट यू कैन टेक। मतलब
हैेजिंग 700 पॉइंट से दूर नहीं जाना
चाहिए। दूसरा उसमें प्रायोरिटी होगी कि
हैजिंग आप सस्ता खरीदो। ₹20 की, ₹50 की
नहीं। मतलब आपकी प्रायोरिटी है कि हैजिंग
सस्ती ली जाए ₹20 के आसपास। लेकिन आप 20
से 50 के बीच में कोई भी हैेजिंग उठा सकते
हो जो आपके लिए अवेलेबल है। तो बिल्कुल
चिपकना भी नहीं है प्रोडक्ट से और दूर
हटने। मतलब आप कोशिश करो कि आप ₹20 तक का
ही प्रोडक्ट खरीदो। लेकिन अगर नहीं मिल
रहा तो ऊपर खिसक जाओ। मतलब 20 की जगह 30
देने पड़ रहे हैं, कभी 35 देने पड़ रहे
हैं, कभी 40 देने पड़ रहे हैं। तो दे दो
यार दे दो। कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 700
की रेंज से दूर मत जाना। तो दैट वुड बी
योर हैजिंग प्रोडक्ट। अब हैेजिंग कैसे
लेनी है ये भी समझो। देखो आपको सेम मंथ की
हैेजिंग लेनी है। इस बात को याद रखना। सेम
मंथ की हैेजिंग। तो हम फिर से उसी रूट पे
चलते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च। तो जैन
में अगर ट्रेड हो रहा है तो हैेजिंग पूरे
मंथ एंड की जैन की होगी। यानी आप मंथली
एक्सपायरी खरीदोगे जैन की मंथली एक्सपायरी
ऑफ़ जैन
उसमें आप हैजिंग करोगे। मंथली एक्सपायरी
ऑफ़ जैन में हैजिंग करोगे कि अगर 14 15 20
दिन चल जाए या पूरा महीना भी चल जाए तो भी
आपको हैेजिंग बार-बार बदलने की जरूरत ना
पड़े।
अब जनवरी की एक्सपायरी में अगर चार दिन
बचे मंथली एक्सपायरी में फोर डेज और लेस
तो नेक्स्ट मंथ शिफ्ट कर जाओ। हैेजिंग को
रोल ओवर कर दो पूरा नेक्स्ट मंथ। एग्जांपल
लेते हैं। मान लीजिए आपकी फॉर एनी रीज़ंस
25th जनवरी की एक्सपायरी है व्हिच इज़ द
मंथली एक्सपायरी। तो 25th एक एग्जांपल ही
है मेरे लिए। 25th मान लेते हैं कि थर्सडे
है। वैसे अब एक्सपायरी ट्यूसडे होने लगी
है तो ट्यूसडे का एग्जांपल लेकर चलते हैं।
तो मान लीजिए 25th जनवरी इज़ ट्यूसडे। एक
एग्जांपल व्हिच इज़ द मेन मंथली एक्सपायरी।
तो आप क्या करेंगे? इसमें से चार दिन कम
कर दीजिए। मंडे कम हो गया। देन वी हैव
फ्राइडे कम हो गया। देन वी हैव थर्सडे कम
हो गया। ठीक है? एंड फाइनली वेडनेसडे। आप
वेडनेसडे को अपना रोलओवर कर दोगे क्योंकि
इसमें ट्यूसडे इंक्लूडेड है राइट कि व्हिच
इज़ द मंथली एक्सपायरी तो ट्यूसडे वेड मंडे
फ्राइडे थर्सडे तो आप हर वेडनेसडे दैट इज़
सेकंड लास्ट वीक का जो वेडनेसडे है उसमें
अपनी हैेजिंग को रोल ओवर कर दोगे हमारे
हमने जो आपको हिस्टोरिकल फॉर डाटा दिया है
फॉर एजुकेशन लर्निंग एंड रेफरेंस पर्पस
उसमें थर्सडे वाली हमने थर्सडे को ही रखी
है और जो ट्यूसडे शिफ्ट हो गई उसके बाद
ट्यूसडे रखी है। सेम रूल के ऊपर हमने
हैेजिंग रोल ओवर की है आप लोगों के लिए।
तो ये सब डेटा है। देखिए एस पर द लॉज़ ऑफ़
एक्सचेंज एंड सेबी आपके पास जो हिस्टोरिकल
डेटा अवेलेबल है दैट इज़ फॉर द थ्री वन
मतलब एक क्वार्टर इसमें कम है। क्योंकि एज़
पर द रूल्स ऑफ़ द एक्सचेंज आप लाइव एक जो
क्वार्टर होता है उसे नहीं दिखा सकते।
करंट क्वार्टर नहीं दिखा सकते या करंट
प्राइसेस नहीं दिखा सकते। तो आपके पास जो
डेटा अवेलेबल है दैट इज फॉर नाइंथ मंथ और
तो एक थ्री मंथ्स का डेटा इसमें इंक्लूडेड
नहीं किया गया है। उस डेटा के लिए आप
आईबीबीएम ऐप पे जा सकते हो। तो ये डेटा है
फॉर 3 मंथ्स अबव दिस वीडियो। एज़ पर द
रूल्स। हम उस रूल को कभी नहीं तोड़ते। वी
ऑलवेज फॉलो द रूल्स दैट एक्सचेंज एंड सेबी
गिव्स अस टू अस। और हम आपसे भी बोलेंगे कि
ऐसे ही रूल्स को आपको फॉलो करना चाहिए। तो
रोल ओवर समझ में आ गया कि आपको हैेजिंग की
रोल ओवर कब करनी है, कौन सी हैजिंग लेनी
है और ये सारे रूल्स आपके लिए यहां पर
लिखे भी गए हैं इन द रूल समरी बॉक्स जो अब
आप पढ़ेंगे तो बड़ी आसानी से समझ में आ
जाएगा। बड़ी आसानी से अगर आप ये सारे रूल
समझेंगे तो बड़ी आसानी से अब ये रूल समझ
में आ जाएगा। अब आपको आगे बढ़ के चल
समझाते हैं कि किस तरीके से चीजें आगे बढ़
रही हैं। सो एवरेज नंबर ऑफ ट्रेड्स इन अ
क्वार्टर व्हिच आर 20 2020 ही आते हैं
एप्रोक्सिममेटली। एवरेज पॉइंट्स दैट वी
कैटर आफ्टर हैेजिंग इज़ 273। 273 पॉइंट्स
हम कैटर कर पाते हैं। इसमें जो रिक्वायर्ड
आपका एक ओवरऑल हम मार्जिन एम टू एम
एक्सपेक्ट करते हैं। दैट इज़ 7.5 लाख। यहां
पर अब आप मेरी बात समझिएगा दोस्तों। इधर
ना मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं। द टका
कांसेप्ट द टका व्हिच इज द मोस्टेंट
पावरफुल। देखिए दोस्तों अगर इस प्रोडक्ट
में हम जो काम कर रहे हैं दैट इज़ वी आर
सेलिंग अ लीप। हम एक लीप बेच रहे हैं एंड
वी आर बाइंग अ हैच नियर हैच। तो देखो
दोस्तों इसे ना कैलेंडर बुल एंड बेयर
स्प्रेड बोलते हैं। दिस इज़ अ कैलेंडर बुल
एंड बेयर स्प्रेड। कैलेंडर स्प्रेड है ये।
कैलेंडर बुल बेयर स्प्रेड है। कैलेंडर बुल
बेयर स्प्रेड में अगर मुझे एक सेट बनाना
है बुल या बेयर स्प्रेड का तो करीबन-करीबन
मार्जिन लगता है 1 लाख 25000 तो मार्जिन
रिक्वायर्ड इज़ 12500 दिस इज़ योर
रिक्वायर्ड
मार्जिन
अब आप समझो इस प्रोडक्ट को। वैसे तो इसका
मुझे एवरेज आपको अब दिखाने की जरूरत नहीं
है लेकिन स्टिल आप देख सकते हैं 273 लेकिन
अब आप समझिए कि
सो दिस इज व्हाट वी आर एबल टू कैटर आफ्टर
ऑल यू नो इफ्स एंड बड्स इन द मार्केट। तो
ये मैं कैटर कर पा रहा हूं। एंड यू आर एबल
टू कैटर आफ्टर ऑल इफ एंड बट्स। सो
अभी हम लॉट साइज़ जो चल रहे हैं वो 75 का
चल रहे हैं। कल को लॉट साइज़ बदल जाता है
तो आप बदल लेना। कोई दिक्कत तो है नहीं।
सो अगर मैं देखूं तो दिस इज़ व्हाट यू आर
एक्चुअली नीडिंग। तो अगर यहां पर मुझे
यहां पर अगर 10 लाख पे ये डेप्लॉय करना हो
या 10 पे डेप्लॉय करना हो तो आई वुड बी
डेप्लइंग एप्रोक्सीमेटली 750s क्वांटिटी।
तो दिस इज़ व्हाट आई एम गोना अचीव। दिस
इंक्लूड्स योर मार्जिन रिक्वायरमेंट्स
प्लस योर एम टू एम इफ एनीथिंग पॉसिबल। जो
हमने m टू एम आपको पहले भी दिखाया कि आ
सकता है। आपको उसी जगह अपने आपको स्ट्रांग
बनाना है। तो अगर मैं इसे डिवाइड कर देता
हूं तो क्या रिजल्ट रहता है?
तो यह टका आप अचीव कर लेते हो
बड़ी आसानी से
मंथ ऑन मंथ क्वार्टर तो ऑब्वियसली ज्यादा
हो जाएगा। तो ये मैंने मंथ ऑन मंथ ही आपको
दिखाया है क्योंकि मैंने इसे मंथ ऑन मंथ
से डिवाइड किया था। तो आप देख सकते हैं कि
द ग्रेट ओशियन ट्रेजर आपके सामने कैसा
परफॉर्मेंस दे रही है। लेकिन परफॉर्मेंस
इज़ सब्जेक्ट टू योर डिसिप्लिन, योर
कंसिस्टेंसी, योर रूल्स। वो कहते हैं ना
इफ मैं हमेशा ही बोलता हूं दैट इफ ग्रीड
एंड फेयर आर द डेविल्स ऑफ़ द मार्केट देन
वॉल्यूम इज़ देयर फादर। एंड यू आर इज़ली
स्वेड अवे एंड कैरिड अवे बाय ग्रीड एंड
फेयर इन द मार्केट। मोस्ट प्रोबब्ली
ग्रीड। ग्रीड की वजह से वॉल्यूम बढ़ती है।
वॉल्यूम बढ़ने की वजह से फेयर आता है।
फेयर आता है तो अल्टीमेटली फिर आपके जो
इशूज़ आते हैं वो तो आपको पता ही है।
इसीलिए हम बार-बार चिल्लाते हैं कंट्रोल
डायवर्सिफिकेशन।
सोचो, समझो तब करो। सब चीज का खुद बोनस
लेना सीखो। डिसिप्लिंड बनो। दैट इज द थिंग
दैट एक्चुअली गिव्स यू पावर इनू द
मार्केट। अपने आपको उस ओरा में लाओ। उस
ज़ोन में लाओ। बाजार इज़ नॉट इंपॉसिबल। योर
हैबिट्स आर इंपॉसिबल यार। उस हैबिट्स को
बदलो। जरा सा कुछ हो जाता है। रोक दे रोक
दे रोक दे रोक दे। अरे इतना अरे बढ़ा दे,
बढ़ा दे, बढ़ा दे, बढ़ा दे, बढ़ा दे। पता नहीं
2 मिनट में हवा में पहुंच जाते हो और 2
मिनट में जमीन के अंदर घुस जाते हो यार।
बिकॉज़ ऑफ़ योर ग्रीड एंड फेयर एंड नॉन
डिसिप्लिन एटीट्यूड। कंसिस्टेंसी नहीं समझ
में आती जो हम बार-बार बोलते रहते हैं।
करके तो देखो। देखना जीत आप ही की होगी।
एंड फाइनली यू विल रीच योर डेस्टिनेशन।
योर फाइनल गोल्स वुड बी वेरी इजी इन फ्रंट
ऑफ योर आइज। इसी बात पे हम जीतते हैं। यह
आईबीबीएम की सच्चाई है। ना कोई झूठ, ना
कोई एडवाइज़री, सिर्फ कड़वा सच। इसको समझ
कर, सोच कर तब आगे बढ़िएगा। एंड विथ दिस,
आई थैंक यू एवरीवन फॉर सीइंग दिस वीडियो
टिल दिस पॉइंट। अगर आप यहां तक जुड़े रहे
है, दैट मींस, यू रियली वांट टू चेंज योर
लाइफ एंड फाइनेंसियल मार्केट्स। एंड फॉर
दैट, आई वुड लाइक टू सी यू इन आवर फ्री
वेबिनार। थैंक यू एंडिंग माय वीडियो योर
होस्ट सुधांशु सिंह।
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